用户名:  密码: 登录 - 注册- 找回密码

ETF基金网

序号 基金代码
[点击查看]
基金名称
[点击查看]
加入
自选
跟踪指数 定投1年
收益率(%)
定投2年
收益率(%)
定投3年
收益率(%)
定投5年
收益率(%)
指数静态
市盈率
指数滚动
市盈率
指数市净
指数股息
净资产
收益率(%)
样本数 样本均价
(元)
平均股本
(亿股)
平均市值
(亿元)
更新季度 业绩比较
基准
近一季度
超额收益(%)
近半年
超额收益(%)
近一年
超额收益(%)
本季度基金
份额(亿)
上季度基金
份额(亿)
份额增长
比例(%)
本季度基金
市值(亿)
上季度基金
市值(亿)
市值增长
比例(%)
季度日平均
成交额(百万)
季度日换
手率(%)
机构持有
比例(%)
个人持有
比例(%)
管理费率
(%)
托管费率
(%)
最高认购
费率(%)
最高申购
费率(%)
最高赎回
费率(%)
历史分红
次数
历史累计
分红(元/份)
可分配收
益(元/份)
当前位置: 首页 > 基金核心指标

基金核心指标

注册会员 享受超级服务 在线QQ:
收藏本页 在线服务QQ:400-021-6700(周一至周五 8:30-17:30)
      查询
提示:每日15:00起实时更新当日收盘价/净值  点击表头可进行排序
巨潮100指数(399313) -3.12 22.01 26.50 25.87 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 0.82 0.34 -0.30 20.61 21.10 -2.30 23.39 15.77 48.34 0.32 0.64 9.27 90.73 1.30 0.20 1.20 1.50 0.50 0 0.000 -0.435
沪深300指数(000300) -0.24 28.39 35.51 35.11 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% 1.32 0.48 1.67 5.09 5.11 -0.51 6.70 4.80 39.53 0.24 0.71 18.99 81.01 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.094
沪深300指数(000300) -4.50 17.09 20.67 18.60 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数收益率+5%×商行活期存款利率(税后) 0.61 -- -- 2.01 2.09 -3.42 4.70 2.49 88.20 0.02 0.33 13.43 86.57 0.50 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.341
中证100指数(000903) -0.41 27.54 32.75 32.70 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 1.18 0.93 2.21 5.14 5.95 -13.65 5.78 4.22 37.08 0.16 1.16 20.52 79.48 0.70 0.12 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.325
沪深300指数(000300) -0.19 26.94 33.28 32.58 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数收益率+5%×商行税后活期存款利率 0.72 0.60 1.13 25.08 21.78 15.12 26.50 16.26 63.00 0.15 1.22 33.09 66.91 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.213
中证500指数(000905) 3.76 34.96 53.41 56.42 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证500指数收益率×95%+银行同业存款利率×5% -0.72 -1.69 -2.05 6.06 7.51 -19.40 6.74 7.59 -11.16 0.39 0.79 21.37 78.63 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.059
沪深300指数(000300) -0.33 27.71 35.56 35.07 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 0.81 2.81 4.04 2.65 1.51 75.80 3.40 1.29 162.94 0.05 1.07 49.67 50.33 1.00 0.15 1.00 1.20 0.50 1 0.045 -0.058
沪深300指数(000300) -1.06 25.23 31.21 30.29 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后) 0.78 0.39 1.04 1.93 1.39 38.54 2.28 1.18 93.61 0.07 1.21 37.38 62.62 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 1 0.050 0.003
深证成份指数(399001) -- -- -- -- 19.90 17.96 2.73 1.40 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×深证成份指数收益率+5%×银行同业存款利率 0.74 0.13 0.47 0.79 0.81 -2.77 0.69 0.53 30.84 -- -- -- -- 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.297
沪深300指数(000300) 3.23 33.44 41.95 -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数×95%+同业存款利率×5% 0.61 1.73 4.62 14.84 13.16 12.75 19.08 12.19 56.47 0.27 1.50 48.77 51.23 0.80 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.130
深证300价格指数(399007) 0.39 25.90 34.42 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×深证300价格指数收益率+5%×商行税后活期存款基准利率 0.35 -0.87 -0.94 0.50 1.12 -54.78 0.61 1.11 -45.20 0.14 0.96 0.00 100.00 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.052
中证500指数(000905) 7.66 41.56 62.25 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时按期间折算) 0.52 0.73 0.63 1.28 1.68 -23.49 2.02 2.32 -13.10 0.06 1.28 9.43 90.57 1.00 0.15 1.20 1.50 0.50 0 0.000 0.323
深证100价值指数(399330) -0.75 21.90 26.01 -- 23.62 21.67 2.78 1.14 -- 0 -- -- -- 四季度 95%x深证100价格指数收益率+5%×商行活期存款利率(税后) 0.61 -0.81 -1.38 0.64 0.59 9.45 0.73 0.53 39.26 0.08 4.02 54.29 45.71 1.00 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.180
沪深300指数(000300) -0.21 27.62 -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×沪深300指数 0.79 0.32 -2.44 0.19 0.30 -36.52 0.27 0.30 -8.05 0.08 1.50 52.06 47.94 0.80 0.15 1.00 1.20 1.50 0 0.000 0.014
沪深300金融地产指数(000914) -2.31 27.16 34.12 42.46 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 1.30 1.05 1.84 16.58 10.91 51.96 26.33 9.22 185.50 -- -- 42.77 57.23 0.60 0.13 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.148
中证50债(H11016) 2.31 5.64 6.55 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证50债券指数 -0.42 -1.31 -1.66 0.35 0.41 -14.94 0.84 0.93 -9.07 -- -- -- -- 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00 3 0.030 0.097
巨潮公共服务指数(399320) 23.45 46.59 50.73 43.76 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 20%×上海证券交易所国债指数+80%×沪深300指数 3.01 -5.35 -6.29 5.25 7.62 -31.13 3.14 4.16 -24.64 0.38 2.08 36.67 63.33 -- -- -- -- -- 1 0.026 -0.239
中证中央企业100指数(000927) 17.16 59.07 67.70 66.03 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证中央企业100指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5% 0.77 0.16 0.59 1.46 0.67 117.91 1.95 0.55 256.21 0.12 1.36 3.39 96.61 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.088
中证下游消费与服务产业指数(000963) 5.73 29.96 42.31 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 0.92 0.47 0.29 1.29 2.00 -35.24 1.43 1.97 -27.52 0.07 0.62 8.80 91.20 0.60 0.13 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.024
中证红利指数(000922) 7.80 41.66 51.60 -- 10.12 9.52 1.51 3.52 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中证红利指数收益率+5%×银行同业存款利率 1.55 1.13 1.47 1.03 1.66 -37.77 1.29 1.57 -18.05 0.21 0.88 3.46 96.54 0.75 0.15 1.20 1.50 0.50 0 0.000 0.067
中证上游资源产业指数(000961) -10.88 3.59 -1.65 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 业绩比较基准=95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 0.28 0.17 2.09 2.32 2.22 4.69 1.59 1.29 23.12 0.90 5.11 16.08 83.92 0.60 0.13 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.432
中证锐联基本面50指数(000925) 4.87 40.53 48.80 52.27 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证锐联基本面50指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5% 1.20 0.90 1.94 16.93 13.24 27.86 19.74 8.97 120.13 2.12 3.00 8.05 91.95 1.00 0.18 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.400
沪深300等权重指数(000984) 2.08 32.18 40.73 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300等权重指数收益率×95%+同期银行活期存款利率×5% 0.51 0.34 0.84 0.59 0.80 -26.72 0.83 0.88 -5.79 0.08 1.83 9.02 90.98 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.145
中证50债券指数(H11016) 2.51 6.04 7.15 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证50债券指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% -0.34 -1.13 -1.30 0.28 0.31 -11.70 0.84 0.93 -9.07 0.03 1.26 0.09 99.91 0.50 0.10 0.60 0.80 0.10 3 0.030 0.112
中债新综合指数 5.92 10.73 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 100%×中债新综合指数 -1.31 -2.00 -3.74 0.39 0.46 -14.16 2.31 0.99 133.38 0.09 7.83 91.98 8.02 0.30 0.10 0.60 0.80 0.10 0 0.000 0.032
中证中票50债券指数 5.29 9.56 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证中票50指数 0.42 0.49 0.04 4.91 0.37 1240.91 8.13 0.80 912.01 0.04 0.55 94.05 5.95 0.50 0.10 0.40 0.50 0.20 0 0.000 0.040
中证中期企业债指数 5.07 9.04 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证中期企业债指数 0.06 0.38 -0.90 0.52 0.77 -31.90 0.80 1.39 -42.77 0.02 0.84 1.11 98.89 0.10 0.02 0.40 0.50 0.10 0 0.000 0.005
备注:

1、本栏目所载基金属性数据,统计时间按照基金公告季度报、年报披露时间为准。2、定投年化收益率期间1年、2年、3年、5年,假定扣款日默认为每月1号。3、指数静态市盈率,指数滚动市盈率,指数市净率,指数股息率,净资产收益率,样本数,样本均价,平均股本,平均市值暂时空缺部分后续即将更新。我们本着以投资者的角度不断调整优化。4、业绩比较基准部分做了精心修改,以便投资者理解。超额收益数据为年报披露公告,无载入数据的为新发行基金。5、基金份额和市值通过本季度和上季度数据的比较;所有指数基金之间季度日平均成交额和季度日换手率的比较以及所有指数基金之间的管理费率、托管费率、最高认购、申购、赎回费率之间的比较可以更好地辅助投资者的投资分析。6、规模变动情况值即机构和个人持有比例,每半年披露一次,公告日期截止为最新年份的12月31日。7、历史分红次数、历史累计分红,可分配收益期间选取2010年1月第一个交易日至最新年份12月最后一个交易日。8、点击表头,拖动拉条,各基金之间可以进行横向纵向的比较。暂无数据部分后期陆续完善。9、指数静态市盈率、滚动市盈率、市净率、股息率、样本数、均价、平均股本及市值数据来源于深圳证券信息有限公司。

【ETF基金网】ETFJIJIN.COM专注于ETF基金(联接基金)、指数基金、增强指数基金和指数型QDII基金、分级基金、LOF基金。我们主张:被动投资,主动思考。个人/家庭理财规划、基金定投策略、基金评级推荐、私募基金资产管理尽在“指数创富俱乐部”。

【免责声明】本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用。刊载这些文档并不构成对任何投资行为的邀约或意图。投资者依据本网站提供的信息、资料及图表进行金融、证券等投资项目所造成的盈亏风险自担,本网站无责。

【版权声明】转载本网站资讯须标明“转载自ETF基金网(ETFJIJIN.COM)”,违者ETF基金网将追究其法律责任;“会员资讯”只限本站注册会员阅读,任何情况下不允许转载。