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基金核心指标

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上证50指数(000016) 4.51 32.97 38.62 40.39 11.79 10.94 1.71 2.86 -- 0 -- -- -- 四季度 100%×上海证券交易所50成份指数 1.17 1.89 2.68 197.70 195.28 1.24 204.76 130.19 57.27 -- -- 13.63 86.37 1.20 0.20 1.00 1.50 0.50 0 0.000 -0.512
沪深300指数(000300) -0.49 26.16 32.12 31.12 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率 0.66 0.40 0.57 14.98 12.06 24.25 21.11 12.14 73.97 -- -- 32.72 67.28 0.98 0.20 1.00 1.50 0.50 0 0.000 -0.936
沪深300指数(000300) 8.40 46.98 58.87 70.83 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数+1.5% -1.08 -3.10 -2.58 0.87 0.26 235.13 1.64 0.29 465.44 -- -- 15.49 84.51 -- -- -- -- -- 4 0.217 0.242
沪深300指数(000300) 0.45 26.99 32.59 33.55 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数+5%×银行同业存款利率 1.14 0.73 -0.02 5.97 5.53 8.01 7.81 5.21 50.03 -- -- 33.20 66.80 0.85 0.15 1.20 1.20 0.50 0 0.000 0.006
中证100指数(000903) -0.59 24.00 28.06 27.14 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证100指数收益率×90%+银行同业存款利率×10% 0.84 0.67 1.23 13.91 12.06 15.35 14.73 8.53 72.70 0.00 0.00 38.23 61.77 1.00 0.15 1.20 1.50 0.50 1 0.010 -0.262
沪深300指数(000300) 7.07 40.14 48.48 50.67 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算) 0.35 2.42 2.20 34.91 27.37 27.56 44.30 24.52 80.70 -- -- 62.02 37.98 1.00 0.18 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.031
中证100指数(000903) -1.25 25.46 31.83 31.20 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证100指数×95%+活期存款利率(税后)×5% 0.43 3.29 6.28 3.21 0.60 431.34 3.88 0.48 709.55 -- -- 30.16 69.84 0.75 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.092
上证50指数(000016) -0.14 28.90 32.84 30.03 11.79 10.94 1.71 2.86 -- 0 -- -- -- 四季度 上证50指数×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5% 0.73 -1.63 -1.01 2.75 2.37 16.38 2.95 1.63 81.44 -- -- 0.23 99.77 0.85 0.17 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.363
沪深300指数(000300) 3.28 31.31 36.61 -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数收益率×95%+1%(1%指年收益率,评价时按期间累计天数折算) 0.35 -0.68 -3.12 2.19 1.69 29.61 2.77 1.34 107.11 0.00 0.00 24.58 75.42 1.00 0.15 1.00 1.20 1.50 0 0.000 -0.157
深证300指数(399007) 4.05 31.40 43.63 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 1.09 1.88 4.93 0.66 0.59 11.07 0.88 0.67 31.04 -- -- 6.87 93.13 1.00 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.102
上证380指数(000009) 11.60 46.51 65.54 -- 30.12 28.21 2.40 1.21 -- 0 -- -- -- 四季度 上证380指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.29 -2.01 -1.52 0.41 0.29 37.92 0.59 0.38 56.69 -- -- 12.29 87.71 1.00 0.20 1.00 1.20 0.50 2 0.060 0.173
中小板指数(399005) 4.58 27.25 38.40 -- 33.55 28.96 3.89 0.80 -- 0 -- -- -- 四季度 中小板指数收益率x90%+一年期银行定期存款利率(税后)×5% -1.82 -1.54 -1.67 0.10 0.26 -62.15 0.13 0.34 -62.13 -- -- 0.05 99.95 1.00 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.238
深证300指数(399007) 2.76 29.36 39.28 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证300指数收益率×95%+商行活期存款利率(税后)×5% 0.31 0.58 -0.21 0.32 0.43 -25.10 0.43 0.50 -14.29 -- -- 30.95 69.05 0.85 0.15 1.00 1.20 0.50 1 0.080 0.122
深证100价格指数(399330) 4.21 31.88 39.27 -- 23.62 21.67 2.78 1.14 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×深证100价格指数收益率+5%×商行活期存款利率(税后)×5% 2.17 2.53 3.95 1.34 3.02 -55.56 1.73 2.92 -40.85 -- -- 6.05 93.95 1.00 0.20 1.20 1.50 0.50 0 0.000 0.118
创业板指数(399006) 4.83 25.29 56.41 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5% 0.17 -0.49 -2.22 0.90 0.58 56.14 1.09 1.05 3.07 -- -- 0.00 100.00 1.00 0.20 1.00 1.20 0.50 5 0.610 0.169
深证100价格指数(399330) -5.02 14.01 18.83 -- 23.62 21.67 2.78 1.14 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×深证100价格指数收益率+5%×商行活期存款利率(税后) 0.30 1.17 2.63 0.58 0.36 62.24 0.78 0.40 95.76 -- -- 16.98 83.02 1.00 0.15 1.20 1.50 0.50 1 0.080 0.257
央视财经50指数(399550) 5.48 27.55 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×央视财经50指数 0.88 -1.01 -2.41 0.22 0.40 -44.60 0.27 0.39 -30.54 -- -- 1.45 98.55 1.00 0.20 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.018
标普中国可转债 -13.46 3.21 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中信标普可转债指数+5%×活期存款利率(税后) 0.36 -1.23 -4.08 0.13 0.23 -44.02 0.57 0.73 -21.68 -- -- -- -- 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00 0 0.000 0.198
沪深300(000300) -0.63 22.43 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×沪深300指数 0.83 0.63 -- 0.65 0.87 -24.71 1.24 1.04 18.98 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.174
沪深300指数(000300) 4.76 -- -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数+1.5% 0.25 1.11 -- 3.50 1.10 217.06 6.06 1.26 380.42 -- -- 8.37 91.63 1.00 0.20 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.187
中证500指数(000905) 11.58 -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税前)+95%×中证小盘500指数 1.37 -- -- 0.66 0.60 9.19 0.93 0.82 13.88 -- -- 0.75 99.25 1.00 0.20 1.20 1.50 0.50 0 0.000 0.370
沪深300指数(000300) -- -- -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×沪深300指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
沪深300指数(000300) -- -- -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
沪深300指数(000300) -- -- -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
中证100指数(000903) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×同业存款利息率+95%×中证100指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- --
中证红利指数(000922) 9.66 43.56 53.54 57.83 10.12 9.52 1.51 3.52 -- 0 -- -- -- 四季度 90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后) 1.65 -0.39 1.94 3.69 4.38 -15.85 5.42 5.03 7.87 -- -- 28.57 71.43 1.20 0.20 0.00 1.50 0.50 3 0.401 0.111
中证技术领先指数(000973) 11.30 39.64 61.28 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证技术领先指数×90%+活期存款利率(税后)×10% -0.03 -0.57 -2.32 0.36 0.53 -32.49 0.42 0.61 -31.40 -- -- 13.90 86.10 1.00 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.124
ESG100指数(000846) 5.33 37.13 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证财通中国可持续发展指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.76 1.56 0.84 0.36 0.45 -19.29 0.52 0.47 9.01 -- -- 0.00 100.00 1.00 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.137
高分红指数(H30366) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×同业存款利息率+95%×中证高分红指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
高分红指数(H30336) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×同业存款利息率+95%×中证高分红指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
大农业指数(H30367) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证大农业指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
沪深300指数(000300) 3.02 34.24 43.61 -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 20%×活期存款利率(税后)+80%×沪深300指数 1.81 3.21 5.59 3.42 0.77 343.71 6.05 0.98 517.99 -- -- 55.45 44.55 -- -- -- -- -- 0 0.000 0.286
沪深300指数(000300) 7.20 45.88 -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×沪深300指数+2.5%(指年收益率,按评价时计算) 2.58 9.99 -- 14.55 7.82 86.06 26.27 10.21 157.42 -- -- 70.09 29.91 1.00 0.25 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.329
沪深300指数(000300) -0.20 23.47 -- -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×沪深300指数 0.94 0.85 -- 0.19 0.11 76.53 1.24 1.04 18.98 -- -- 0.00 100.00 -- -- -- -- -- 0 0.000 0.183
中信标普全债指数 3.49 17.55 23.05 26.95 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 92%×中信标普全债指数+8%×中信标普A股综合指数 2.33 2.09 -0.72 1.13 1.30 -12.72 2.21 1.77 24.86 -- -- 0.93 99.07 -- -- -- -- -- 1 0.100 0.218
中债信用债指数 6.61 11.42 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中债-信用债总指数_3-5年 -0.63 -0.45 -2.36 0.89 1.19 -25.30 1.25 1.84 -32.16 -- -- 57.73 42.27 0.55 0.15 0.60 0.80 1.50 0 0.000 0.031
标普中国可转债 -13.62 3.10 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中信标普可转债指数+5%×活期存款利率(税后) 0.56 -1.03 -3.67 0.15 0.47 -67.66 0.57 0.73 -21.68 -- -- 0.00 100.00 0.50 0.10 0.60 0.80 0.10 0 0.000 0.204
道琼斯中国88指数 -3.00 13.00 16.58 16.07 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 100%×道琼斯中国88指数 2.28 -0.07 3.83 65.36 73.25 -10.77 67.73 55.44 22.17 -- -- 0.15 99.85 1.20 0.25 1.00 1.50 0.50 0 0.000 -0.238
MSCI中国A股指数 1.73 28.85 36.12 36.27 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×MSCI中国A股指数收益率+5%×金融同业存款利率 1.73 1.03 0.81 88.93 79.45 11.93 69.05 42.75 61.51 -- -- 50.65 49.35 1.00 0.20 1.20 1.50 0.00 3 0.193 0.055
备注:

1、本栏目所载基金属性数据,统计时间按照基金公告季度报、年报披露时间为准。2、定投年化收益率期间1年、2年、3年、5年,假定扣款日默认为每月1号。3、指数静态市盈率,指数滚动市盈率,指数市净率,指数股息率,净资产收益率,样本数,样本均价,平均股本,平均市值暂时空缺部分后续即将更新。我们本着以投资者的角度不断调整优化。4、业绩比较基准部分做了精心修改,以便投资者理解。超额收益数据为年报披露公告,无载入数据的为新发行基金。5、基金份额和市值通过本季度和上季度数据的比较;所有指数基金之间季度日平均成交额和季度日换手率的比较以及所有指数基金之间的管理费率、托管费率、最高认购、申购、赎回费率之间的比较可以更好地辅助投资者的投资分析。6、规模变动情况值即机构和个人持有比例,每半年披露一次,公告日期截止为最新年份的12月31日。7、历史分红次数、历史累计分红,可分配收益期间选取2010年1月第一个交易日至最新年份12月最后一个交易日。8、点击表头,拖动拉条,各基金之间可以进行横向纵向的比较。暂无数据部分后期陆续完善。9、指数静态市盈率、滚动市盈率、市净率、股息率、样本数、均价、平均股本及市值数据来源于深圳证券信息有限公司。

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