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基金核心指标

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1 160706 嘉实沪深300ETF联接 添加
2 202015 南方沪深300ETF联接 添加
3 000051 华夏沪深300ETF联接 添加
4 110020 易方达沪深300ETF联接 添加
5 160119 南方中证500ETF联接 添加
6 040180 华安上证180ETF联接 添加
7 162711 广发中证500ETF联接 添加
8 110019 易方达深证100ETF联接 添加
9 202017 南方深成ETF联接 添加
10 050013 博时上证超大ETF联接 添加
11 110021 易方达上证中盘ETF联接 添加
12 460220 华泰柏瑞中小ETF联接 添加
13 100053 富国上证综指ETF联接 添加
14 270026 广发中小300ETF联接 添加
15 470068 汇添富深300ETF联接 添加
16 110026 易方达创业板ETF联接 添加
17 202025 南方上证380ETF联接 添加
18 070030 嘉实中创400ETF联接 添加
19 460300 华泰柏瑞300ETF联接 添加
20 090020 大成中证500沪市ETF联接 添加
21 000008 嘉实中证500ETF联接 添加
22 000975 华夏MSCI中国A股ETF联接 添加
23 001051 华夏上证50ETF联接 添加
24 240016 华宝兴业上证价值ETF联接 添加
25 090012 大成深成长ETF联接 添加
26 240019 华宝兴业上证成长ETF联接 添加
27 519706 交银施罗德深价值ETF联接 添加
28 020021 国泰上证金融ETF联接 添加
29 000942 广发中证全指信息技术ETF联接 添加
30 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 添加
31 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 添加
32 519686 交银施罗德治理ETF联接 添加
33 530010 建信责任ETF联接 添加
34 206005 鹏华上证民营ETF联接 添加
35 202021 南方小康ETF联接 添加
36 519027 海富通上证周期ETF联接 添加
37 481012 工银瑞信深红利ETF联接 添加
38 040190 华安上证龙头ETF联接 添加
39 257060 国联安上证商品ETF联接 添加
40 217017 招商上证消费ETF联接 添加
41 320014 诺安上证新兴ETF联接 添加
42 519032 海富通上证非周ETF联接 添加
43 217019 招商深证TMT50ETF联接 添加
44 206010 鹏华深证民营ETF联接 添加
45 050024 博时上证资源ETF联接 添加
46 000063 长盛上证市值百强ETF联接 添加
47 000373 华安中证细分医药ETF联接A 添加
48 000376 华安中证细分医药ETF联接C 添加
49 000950 易方达沪深300非银ETF联接 添加
50 050021 博时深基本面200ETF联接 添加
51 070023 嘉实深基本面120ETF联接 添加
52 530015 建信深基本面60ETF联接 添加
53 263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 添加
54 180033 银华上证50等权重ETF联接 添加
55 320022 诺安中小板等权重ETF联接 添加
56 020035 国泰上证5年期国债ETF联接 添加
57 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 添加
58 000087 嘉实中期国债ETF联接 添加
59 000088 嘉实中期国债ETF联接C 添加
60 000071 华夏恒生ETF联接人民币 添加
61 000075 华夏恒生ETF联接美元现汇 添加
62 110031 易方达恒生H股ETF联接人民币 添加
63 110032 易方达恒生H股ETF联接美元现汇 添加
64 110033 易方达恒生H股ETF联接美元现钞 添加
65 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 添加
沪深300指数(000300) 0.87 28.80 35.83 35.92 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数增长率×95%+银行同业存款收益率×5% 1.08 0.99 1.99 366.30 350.61 4.48 359.57 241.07 49.16 21.73 1.36 31.90 68.10 0.50 0.10 1.00 1.50 0.50 0 0.000 -0.373
沪深300指数(000300) -0.88 26.49 33.04 32.28 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后)×5% 0.94 0.84 1.54 14.88 13.08 13.80 18.82 11.59 62.42 -- -- 14.20 85.80 0.65 0.15 1.00 1.20 0.50 1 0.100 -0.129
沪深300指数(000300) 1.53 29.86 37.09 37.42 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价时应按期间折算) 0.92 0.68 1.29 218.29 222.88 -2.06 234.79 169.17 38.79 -- -- 28.93 71.07 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.203
沪深300指数(000300) 1.02 28.72 35.42 35.03 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 1.01 1.07 1.71 65.13 57.13 13.99 73.98 45.64 62.08 -- -- 28.92 71.08 0.50 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.144
中证500指数(000905) 8.59 41.75 61.32 64.61 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证500指数收益率×95%+银行活期存款(税后)×5% 0.42 -0.45 -0.98 31.79 37.46 -15.13 40.44 45.06 -10.25 1.25 1.33 9.25 90.75 0.60 0.12 1.00 1.20 0.50 3 0.100 0.086
上证180指数(000010) 1.76 31.83 39.53 41.12 13.33 12.32 1.85 2.50 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证180指数收益率+5%×商行税后活期存款利率 1.07 0.98 1.71 7.15 8.00 -10.61 8.97 6.83 31.45 -- -- 18.67 81.33 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.037
中证500指数(000905) 3.92 34.37 52.25 55.81 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中证500指数收益率+5%×银行同业存款收益率 0.33 -0.84 -2.07 20.12 25.81 -22.06 23.50 28.32 -17.00 0.76 0.72 4.98 95.02 0.60 0.12 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.108
深证100价格指数(399330) 1.30 25.42 30.86 26.51 23.62 21.67 2.78 1.14 -- 0 -- -- -- 四季度 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 1.27 1.35 1.93 59.34 69.69 -14.86 55.79 51.76 7.78 -- -- 4.91 95.09 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.187
深证成份指数(399001) 0.80 23.99 27.25 20.94 19.90 17.96 2.73 1.40 -- 0 -- -- -- 四季度 深证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 1.23 1.47 2.22 13.33 15.73 -15.29 11.73 10.36 13.22 -- -- 2.70 97.30 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.233
上证超级大盘指数(000043) -0.51 23.20 24.52 21.81 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证超级大盘指数收益率X95%+银行活期存款税后利率 1.25 0.98 1.70 7.69 8.75 -12.19 6.73 5.53 21.74 -- -- 5.45 94.55 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.314
上证中盘指数(000044) 2.54 33.70 45.33 44.86 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 0.50 0.55 0.35 4.77 5.55 -14.11 5.95 5.16 15.43 -- -- 5.74 94.26 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.065
上证中小盘指数(000046) 5.06 37.49 51.23 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证中小盘指数×95%+银行活期存款税后收益率×5% 0.14 -0.19 -0.85 0.39 0.45 -14.54 0.43 0.38 12.85 -- -- 13.59 86.41 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 -0.204
上证综合指数(000001) 0.81 29.50 39.05 -- 15.94 14.50 2.02 2.03 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证综合指数收益率+5%×银行活期存款税后利率 0.48 0.58 3.17 1.92 2.66 -27.86 2.37 2.37 -0.11 -- -- 17.58 82.42 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 -0.089
中小板300价格指数(399008) 1.90 23.23 37.35 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中小板300价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.44 0.14 -0.18 2.87 4.48 -35.81 3.00 4.75 -36.90 -- -- 7.28 92.72 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.095
深证300指数(399007) 3.39 27.33 35.72 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证300指数收益率x95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.59 -0.18 -1.09 0.49 0.43 13.29 0.61 0.47 31.04 -- -- 0.00 100.00 0.50 0.10 0.80 1.00 0.50 0 0.000 -0.033
创业板指数(399006) 4.78 25.98 56.24 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 创业板指数收益率X95%+活期存款利率(税后)×5% 0.30 -0.28 -3.89 3.01 3.93 -23.48 5.60 7.38 -24.08 -- -- 0.21 99.79 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.431
上证380指数(000009) 6.25 38.84 56.66 -- 30.12 28.21 2.40 1.21 -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×上证380指数 0.54 0.16 -0.49 2.07 1.59 30.22 2.74 1.89 44.83 -- -- 4.02 95.98 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.007
中创400指数(399624) 3.69 28.82 53.18 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中创400指数收益率x95%+银行活期存款税后收益率×5% 0.01 -0.44 -1.49 0.79 1.12 -29.58 1.23 1.85 -33.09 -- -- 0.00 100.00 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.399
沪深300指数(000300) 2.11 29.06 35.77 -- 14.95 13.71 1.99 2.20 -- 0 -- -- -- 四季度 沪深300指数×95%+银行活期存款税后收益率×5% 1.00 0.60 1.25 0.72 0.60 20.19 1.06 0.64 65.32 -- -- 53.06 46.94 0.50 0.10 0.80 1.00 0.50 0 0.000 0.113
中证500沪市指数(000802) -9.89 -2.05 1.74 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证500沪市指数×95%银行活期存款利率(税后)×5% -2.69 -6.21 -9.12 0.36 0.51 -29.49 0.37 0.56 -34.38 -- -- 29.30 70.70 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.019
中证500指数(000905) 3.03 32.16 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.22 -0.30 -1.53 1.82 1.54 18.35 2.77 2.21 25.21 -- -- 1.03 98.97 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.189
MSCI中国A股 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×MSCI中国A股指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
上证50(000016) -- -- -- -- 11.79 10.94 1.71 2.86 -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上海证券交易所50成份指数+5%×活期存款利率(税后) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
上证180价值指数(000029) 3.10 33.46 41.16 46.51 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证180价值指数收益率+5%×银行同业存款利率 0.96 0.79 2.64 3.48 2.02 72.49 5.74 1.89 203.82 -- -- 37.70 62.30 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 1 0.030 -0.041
深证成长40价格指数(399326) 5.63 23.36 27.57 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证成长40价格指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 1.01 0.69 1.48 9.94 11.36 -12.51 7.81 8.62 -9.38 -- -- 3.80 96.20 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.217
上证180成长指数(000028) -0.54 22.42 27.13 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×同业存款利息率+95%×上证180成长指数 0.83 0.66 1.15 1.58 1.53 3.12 2.31 1.56 48.25 -- -- 64.23 35.77 -- -- -- -- -- 0 0.000 0.032
深证300价值价格指数(399348) -2.69 21.26 28.34 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×深证300价值价格指数 1.40 0.68 0.55 0.36 0.64 -43.61 0.49 0.66 -26.18 0.00 0.00 15.42 84.58 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 0.040
上证180金融股指数(000018) -2.49 25.98 33.11 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证180金融股指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.95 0.56 1.42 9.00 5.37 67.54 16.18 5.16 213.42 -- -- 24.02 75.98 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.053
全指信息(000993) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证全指信息技术指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
中证消费(000932) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证主要消费指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
全指可选(000989) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证全指可选消费指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
上证180公司治理指数(000021) -0.55 29.62 37.07 39.94 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证180公司治理指数×95%+银行活期存款税后收益率×5% 1.18 0.85 2.03 17.15 24.21 -29.17 21.08 18.65 13.04 -- -- 7.50 92.50 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 -0.250
上证社会责任指数(000048) 0.48 28.73 36.21 39.73 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商行税后活期存款利率 0.91 0.63 1.79 2.03 2.59 -21.56 3.14 2.64 19.03 -- -- 6.96 93.04 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 0.174
上证民营企业50指数(000049) 3.12 27.70 38.40 44.31 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证民营企业50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.62 0.36 0.39 1.16 1.69 -31.47 1.47 1.75 -15.77 -- -- 26.43 73.57 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.033
中证南方小康产业指数(000901) 3.01 37.95 45.86 43.13 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 中证南方小康产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 1.16 0.75 0.78 4.16 2.09 98.63 4.92 1.59 208.48 -- -- 4.46 95.54 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 1 0.020 -0.113
上证周期行业50指数(000063) -3.02 23.90 28.40 30.20 -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证周期行业50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 0.97 0.91 1.71 1.81 1.35 34.48 2.47 1.04 136.22 0.00 0.00 10.16 89.84 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.235
深证红利价格指数(399324) -2.68 24.31 31.21 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5% 2.18 1.77 2.83 7.38 8.85 -16.64 8.08 6.56 23.18 -- -- 4.97 95.03 0.50 0.10 0.80 1.00 0.50 0 0.000 -0.180
上证龙头企业指数(000065) 3.52 33.02 40.94 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证龙头企业指数收益率+5%×商行税后活期存款利率 0.56 0.64 2.44 2.79 4.34 -35.63 3.25 3.97 -18.14 -- -- 0.23 99.77 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.055
上证大宗商品股票指数(000066) -5.02 13.66 8.84 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×商行活期存款利率(税后) 0.34 0.13 -0.16 3.67 4.10 -10.66 2.16 2.09 3.43 -- -- 1.65 98.35 0.60 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 -0.415
上证消费80指数(000069) 4.30 23.99 33.89 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证消费80指数收益率×95%+商行活期存款利率(税后)×5% 0.86 0.66 0.62 5.49 9.12 -39.81 5.84 8.93 -34.60 -- -- 30.90 69.10 0.50 0.10 1.00 1.50 0.50 0 0.000 -0.062
上证新兴产业指数(000067) 1.11 28.42 44.25 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证新兴产业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 0.13 -0.02 -0.77 2.39 3.57 -33.06 2.50 3.37 -26.02 -- -- 0.62 99.38 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.138
上证非周期行业100指数(000064) 0.57 29.48 40.57 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证非周期行业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 0.67 -0.09 0.10 0.72 1.10 -34.27 0.81 0.95 -14.60 0.00 0.00 2.89 97.11 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.212
深证TMT50指数(399610) 5.07 27.56 47.45 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证TMT50指数收益率×95%+商行活期存款利率(税后)×5% 0.61 0.26 0.35 0.57 0.94 -39.84 0.70 1.14 -38.67 -- -- 0.00 100.00 0.50 0.10 1.00 1.50 0.50 0 0.000 0.203
深证民营价格指数(399337) 4.69 26.57 39.54 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证民营价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.48 0.18 0.10 0.48 0.71 -31.36 0.54 0.74 -26.69 -- -- 41.25 58.75 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.006
上证自然资源指数(000068) -11.14 4.56 0.30 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证自然资源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.20 -0.06 -0.28 0.80 0.83 -3.95 0.64 0.56 14.08 -- -- 4.31 95.69 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.224
上证市值百强指数(000155) 73.50 109.05 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 50%×中证综合债券指数+50%×中证TMT产业主题指数 0.61 -0.22 -1.08 0.60 0.39 53.80 0.63 0.39 59.85 -- -- 0.29 99.71 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.009
细分医药(000814) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证细分医药产业主题指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
细分医药(000814) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证细分医药产业主题指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
300非银(000849) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×沪深300非银行金融指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
深证基本面200指数(399703) 4.00 34.30 43.12 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证基本面200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.70 0.33 0.41 0.92 1.13 -18.60 0.99 0.90 10.01 -- -- 1.84 98.16 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.200
深证基本面120指数(399702) 0.73 29.48 37.05 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 深证基本面120指数×95%+银行同业存款利率×5% 0.85 0.58 0.53 1.90 1.93 -1.51 2.35 1.73 35.97 -- -- 3.13 96.87 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.175
深证基本面60指数(399701) 0.12 28.36 34.79 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商行活期存款利率 0.93 0.70 1.00 1.53 2.32 -34.16 1.96 2.06 -5.18 -- -- 22.99 77.01 0.50 0.10 1.20 1.50 0.50 0 0.000 -0.063
上证180等权重指数(000051) 3.45 32.28 40.86 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 上证180等权重指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 0.08 0.22 -0.40 1.85 0.23 698.48 2.83 0.26 969.81 -- -- 0.45 99.55 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.081
上证50等权重指数(000050) -4.76 18.73 19.85 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×上证50等权重指数收益率+5%×商行活期存款利率(税后) -0.30 -1.33 -1.27 0.77 0.19 293.70 1.00 0.18 447.76 -- -- 37.81 62.19 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 -0.034
中小板等权重指数(399634) -0.80 16.18 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 95%×中小板等权重指数收益率++银行活期存款利率(税后)×5% -3.99 -2.69 -5.18 0.02 0.03 -11.98 0.03 0.04 -13.49 -- -- -- -- 0.50 0.10 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.288
上证5年期国债指数(000140) 2.27 5.63 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×上证5年期国债指数 0.55 1.17 2.23 0.21 0.36 -41.38 0.62 1.23 -49.65 -- -- 0.00 100.00 -- -- -- -- -- 0 0.000 -0.006
5年国债(000140) 2.05 5.23 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×上证5年期国债指数 0.56 1.08 2.03 0.12 0.28 -55.95 0.62 1.23 -49.65 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 -0.012
中证500指数(000905) 1.20 4.12 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证金边中期国债指数 0.73 1.16 3.65 0.45 0.68 -33.42 0.51 0.74 -31.38 -- -- 1.67 98.33 0.30 0.10 0.40 0.50 0.10 0 0.000 0.027
中期国债(H11017) 1.32 4.15 -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 5%×活期存款利率(税后)+95%×中证金边中期国债指数 0.65 0.99 3.31 0.03 0.03 -16.77 0.51 0.74 -31.38 -- -- -- -- 0.30 0.10 0.00 0.00 0.80 0 0.000 0.022
恒生ETF基金份额 -0.67 3.17 5.12 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 经人民币汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% 1.43 1.09 0.36 0.83 0.85 -1.78 0.90 0.90 0.64 -- -- -- -- 0.60 0.15 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.057
恒生ETF基金份额 -3.51 -0.06 2.17 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 -- -- -- 0.83 0.85 -1.78 0.90 0.90 0.64 -- -- -- -- 0.60 0.15 0.00 0.00 0.50 0 0.000 0.057
恒生中国企业ETF -4.58 1.07 1.99 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% 1.75 1.61 0.84 0.65 0.78 -16.32 0.77 0.79 -2.89 -- -- -- -- 0.60 0.20 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.076
恒生中国企业ETF -7.26 -2.05 -0.86 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 -- -- -- 0.65 0.78 -16.32 0.77 0.79 -2.89 -- -- -- -- 0.60 0.20 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.076
恒生中国企业ETF -7.26 -2.05 -0.86 -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 -- -- -- 0.65 0.78 -16.32 0.77 0.79 -2.89 -- -- -- -- 0.60 0.20 1.00 1.20 0.50 0 0.000 0.076
恒生指数(HSI) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 -- -- -- 四季度 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 0.000 0.000
备注:

1、本栏目所载基金属性数据,统计时间按照基金公告季度报、年报披露时间为准。2、定投年化收益率期间1年、2年、3年、5年,假定扣款日默认为每月1号。3、指数静态市盈率,指数滚动市盈率,指数市净率,指数股息率,净资产收益率,样本数,样本均价,平均股本,平均市值暂时空缺部分后续即将更新。我们本着以投资者的角度不断调整优化。4、业绩比较基准部分做了精心修改,以便投资者理解。超额收益数据为年报披露公告,无载入数据的为新发行基金。5、基金份额和市值通过本季度和上季度数据的比较;所有指数基金之间季度日平均成交额和季度日换手率的比较以及所有指数基金之间的管理费率、托管费率、最高认购、申购、赎回费率之间的比较可以更好地辅助投资者的投资分析。6、规模变动情况值即机构和个人持有比例,每半年披露一次,公告日期截止为最新年份的12月31日。7、历史分红次数、历史累计分红,可分配收益期间选取2010年1月第一个交易日至最新年份12月最后一个交易日。8、点击表头,拖动拉条,各基金之间可以进行横向纵向的比较。暂无数据部分后期陆续完善。9、指数静态市盈率、滚动市盈率、市净率、股息率、样本数、均价、平均股本及市值数据来源于深圳证券信息有限公司。

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