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大宗商品强势反弹 期货类基金借势捞金

etfjijin.com2016年04月29日 09:33:41 来源:中金网 字号: T | T
        近日,A股持续震荡,偏股型私募基金业绩惨淡,发行普遍遇冷,而随着大宗商品市场的强势反弹,不少CTA策略私募机构抓住做多机遇大举捞金,基金净值逐日走高,产品发行也大大加速。

  根据私募排排网的统计数据,去年股票类私募产品发行数量为6549只,CTA策略为360只,占比仅为5%。

  而今年以来,股票类产品共发行520只,CTA有189只,占比大幅提升至36%。

  其中,1-3月分别发行35只、28只和49只CTA产品,而4月以来,截止到27日又有30只CTA产品成立。

  CTA产品发行火爆的原因,主要源于国内商品期货市场持续火爆,从螺纹钢、热轧板到棉花和聚氯乙烯,各品种量价齐升,上涨“根本停不下来”。

  统计显示,文华商品指数从底部反弹近20%,螺纹钢、铁矿石等品种更是反弹70%左右。一季度三大商品期货交易所成交量同比增加35.35%。但近期国内三大商品交易所相继上调手续费、保证金等举措,也让商品期货市场略显降温。

  那么在商品期货波动不安期间,投资者该如何利用基金布局呢?

  好买基金认为期货投资进入2.0时代。2.0时代会带来两个重要变化,

  第一,是行情的波动会增大。玩趋势跟踪策略的资金规模增大会助推行情发展,本来反弹20%的行情可能会反弹50%。

  第二,同质性的投资模型增多、有效性下降,策略单一的CTA难以稳定盈利。

  不过,这两个变化的好处是期货市场的配置价值增加,大跌大涨的行情增大潜在获利空间。

  需要指出的是,相较于私募领域,大部分投资者借道公募基金,门槛更低,千元起投;费用更低,申赎便捷。

  金牛理财网数据显示,截至4月25日,国投瑞银白银期货基金近一周涨幅达5.72%,今年以来复权单位净值增长率达9.96%。

  与之形成对比的是,今年以来,投资于A股市场的标准股票型基金平均下跌17.79%。另外,近期已有4只商品期货基金上报证监会,还有多家公募正在研究或推进商品期货基金。

  尽管期货推出的初衷是适应风险管理的需要,以期在一定程度上抑制市场的过度投机,但在短期内难以改变交易者的投机心理和行为。

  建议投资者谨慎,注重价值投资。



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