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【私募基金】王亚伟坚守三聚环保新进普路通

etfjijin.com2016年04月26日 11:04:34 来源:投资快报 字号: T | T
        随着上市公司一季报陆续披露,私募大佬们的持仓路径也显露端倪。据统计,在已披露一季报的近1000家公司中,包括千合资本王亚伟、重阳投资裘国根、淡水泉投资赵军等明星大佬在内的多家知名私募旗下产品现身其中130多家上市公司前十大流通股东。

  私募持仓路径显端倪

  随着上市公司一季报陆续披露,私募大佬们的持仓路径也显露端倪。据统计,在已披露一季报的近1000家公司中,包括千合资本王亚伟、重阳投资裘国根、淡水泉投资赵军等明星大佬在内的多家知名私募旗下产品现身其中130多家上市公司前十大流通股东。

  从持有个股数量来看,淡水泉投资最多,数据显示其旗下产品现身天士力招商轮船万华化学海大集团歌尔声学等多家上市公司前十大流通股东。不过,多是一季度持股不动。

  其中的万华化学不仅获得了淡水泉的驻守,重阳投资也介入当中。淡水泉投资旗下有3只产品持有该股,淡水泉精选1期增持该股470.65万股至2671.77万股,持股市值为3.94亿元;投资精英之淡水泉持股1773.83万股没发生变化,持股市值为2.62亿元;淡水泉成长基金1期持该股数量也与上期持平,仍为1919.82万股,持股市值为2.83亿元。重阳投资旗下的重阳战略才智基金新进万华化学2367.10万股,一季度增持160万股,持股市值为3.49亿元。

  此外,备受关注的是私募教父赵丹阳旗下赤子之心一季度新进了东阿阿胶,持有911.36万股,占流通股的1.4%。另外,混沌投资增持了鲁阳节能,博道投资新进南宁糖业,高毅资本则新进东方园林佐力药业,鸿道投资新进星美联合.

  而从占公司流通股比例来看,新华百货阳光私募持有比例最高。数据显示,崔军旗下宝银和兆赢合计持有新华百货7220.21万股,占该公司流通股比例的34.81%,并为公司的第一大股东。其中,宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期持有6532.56万股。

  分析认为,在私募基金大扩容时代,相较于投资风格不太成熟且尚无较长业绩可查证的新兴私募而言,选择老牌私募是个比较靠谱的方式。一般来说由于老牌私募投研团队强大、投资风格比较稳定,往往经得起市场的大风大浪。

  前“公募一哥”王亚伟转战私募后,持仓路径仍然受到了市场的高度关注。数据显示,在公布年报的公司中,王亚伟旗下产品现身三聚环保(300072)、普路通(002769)等上市公司前十大流通股东。

  三聚环保一季报显示,王亚伟管理的外贸信托-昀沣、千纸鹤1号仍然坚守三聚环保,持股数量分别为2664.8万股和500万股,分别位列两公司的第三和第九大流通股东,合计占流通股比例达到5.3%。一季度三聚环保股价下跌4.03%,王亚伟略微减持了99万股。

  《投资快报》记者发现,至今年一季度,王亚伟持有三聚环保已达3年之久。数据显示,他的第一只产品外贸信托-昀沣,2013年一季度首次现身三聚环保前十大股东,持有1930万股,二季度增持579万股。随后王亚伟跟随市场步伐对三聚环保进行仓位增减,比较大的一次增持出现在2015年二季度,昀沣加仓三聚环保542万股。随后三季度则大幅减持330万股。三年算下来,王亚伟总体上是大幅增持了三聚环保。

  公开资料显示,北京三聚环保主营业务是脱硫催化剂、脱硫净化剂的研发、生产和销售等,拥有大型国企石化客户,实现效益的共同提升。近年来在悬浮床技术领域异军突起,并在海外设立了子公司。近年来三聚环保业绩稳步提升,今年一季度实现营业收入17.35亿元,同比增长154.75%,实现净利润2.03亿元,同比增长98.19%。

  普路通(002769)一季报显示,王亚伟旗下千合资本的私募产品之一的千合紫荆1号集合资金信托计划。以新进25.24万股列公司第七大流通股东。资料显示,普路通是一家专注电子信息及医疗器械行业供应链管理的民营企业。公司2016年一季度实现营收和净利分别为5.76亿元和6102.20万元,同比增长1.30%和41.22%。此外,公司预测2016年1-6月实现净利润区间为1.11亿元至1.51亿元,同比增长40%-90%。

  据机构分析,普路通内生业务持续快速增长,深耕景气行业+稳固龙头地位使公司持续分享行业红利;医械内生业务衍生供应链金融业务有望今年为公司开启新增长点,9.5亿定增一旦落地将使新业务发展显著提速。

  个股点将台

  兔宝宝

  公司一季报,实现营收和净利润分别同比增长57%和348%,超过市场预期。同时预告2016上半年实现净利润同比增长180%-210%。股东方面,山东省国际信托有限公司-山东信托·兴投1号证券投资集合资金信托计划以新进持有90万股,挤身公司前十大流通股东的第四位。

  分析指出,兔宝宝业绩高增长态势未来有望持续,首先是主业方面:专卖店渠道培育成熟,具备强大的渠道优势;高端品牌深入人心,OEM贴牌模式成熟具备持续放量基础;产品端引入顺芯板并向成品家居延展,竞争实力和盈利能力得以提升。其次收购的多赢网络业绩增长势头良好,盈利超出预期,电商代运营作为第二主业潜力巨大,同时专门组建团队负责公司电商运作,打造O2O全屋定制平台切入互联网家居发展空间巨大。

  广发证券表示,兔宝宝作为高端装饰板材行业龙头,多年积累下的品牌、渠道竞争优势突出,一方面凭借OEM模式放量成功实现品牌价值变现;一方面积极进行品类扩充,布局成品家居领域,提升盈利能力。同时公司积极进行互联网转型,此次收购多盈网络意义深远,其自身电商服务业务发展潜力巨大,且有助于提升公司互联网营销实力、完善O2O服务模式,加速打造一站式全屋定制家装电商平台。

  精伦电子

  精伦电子财报显示,公司一季度实现营收和净利润分别同比增长14.98%和6.12%,超过市场预期。股东方面,北京泽盈投资有限公司-泽盈1号证券投资基金以持有120万股,列公司前十大流通股东的第十位。分析认为,公司业绩最坏的时候己经过去:身份证核验业务高速增长,智能识别新产品实现小规模发货,未来将成为新业绩增长点,子公司互动媒体新产品将为公司带来新成长空间。

  据公司此前披露的年报,受运营商销售手机卡需要验证身份政策积极影响,2015年运营商加大身份证识别阅读机具采购量,公司身份核验业务迎来高速增长,该板块全年收入1.96亿元,同比增长85.6%。为客户提供行业定制化智能识别机具,新产品现已实现小规模发货,预计未来将成为新一轮业务增长点。

  子公司别致科技在智能终端产品设计、开发及云平台运营管理经验丰富,2015年年底推出了面向美发、 通信、零售行业的数字互动媒体云平台。广告客户借助该云平台,实现广告内容制作、编辑、页面布局、发布、播控管理、统计分析等。机构认为,未来数字互动媒体解决方案将为公司带来新成长空间,增厚公司业绩。

  安信证券研报指出,公司新产品和新业务板块将提升公司利润水平,打开新成长空间。2016年公司外延转型决心强烈,后续发展值得关注。

  南宁糖业(000911)

  公司一季度实现营收和净利润分别同比减少41.5%和643%,不过其却获得了阳光私募的青睐。华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标缓冲集合资金信托计划,以新进持有136.50万股挤身公司前十大流通股比例的第十位。据分析,一季度公司机制糖销量减少至5.69万吨,销售毛利同减6.86个百分点至7.07%,收到政府补助547万元,同比剧减87.5%。是公司一季度亏损主因。不过,糖价上涨有望提振公司接下来的业绩。

  机构称,15/16榨季受厄尔尼诺现象影响,巴西、印度、泰国三大产糖国产量分别减少3%、9.5%和10%,其产量占全球41%,据此估算,15/16榨季全球食糖产量约1.71亿吨。需求方面,上榨季全球食糖消费量1.72万吨,按年复合增速2.66%计算,预计15/16榨季全球食糖需求量为1.77亿吨,供需缺口达600万吨。在此带动下,2016年国际原糖均价为18 美分/磅,最高可突破20美分/磅。

  长江证券研报指出,南宁糖业是A股中最为纯正的蔗糖产销龙头。具体体现在:(1)南宁糖业的糖业务营收和毛利占比最高,分别达到85%和82%,糖业是公司的绝对主业;(2)现阶段南宁糖业的甘蔗糖产能和销量最大,目前公司甘蔗糖产能约80万吨,2015年销量约55 万吨;(3)南宁糖业的整体业绩和股价对糖价上涨具备的弹性最强,且目前股价对应景气高点盈利估值距11年仍有较大提升空间。

  普路通(002769)

  公司一季报显示,王亚伟旗下千合资本的私募产品之一的千合紫荆1号集合资金信托计划以新进25.24万股列公司第七大流通股东。资料显示公司2016年一季度实现营收和净利分别为5.76亿元和6102.20 万元,同比增长1.30%和41.22%。此外,公司预测2016年1-6月实现净利润区间为1.11亿元至1.51亿元,同比增长40%-90%。

  据分析,当前国内供应链管理业务发展尚属早期,存量竞争较少且增长较快。I.T/智能终端行业在消费升级以及技术革新的推动下持续景气,公司业务将随客户数量及客户业务规模增长而持续较快增势。公司医械行业供应链管理业务2015年实现业务签约金额7.73亿元,2013-15年CAGR 47.5%;公司已积累大量优质上下游资源,在行业快速增长中将持续分享行业红利。医疗器械融资租赁业务为2016年最大看点,供应链金融开启业绩新增长。依托医械行业内生业务的资源积累,公司将推动供应链金融业务发展,通过开展医械融资租赁开启新增长点。

  中金公司分析指出,普路通内生业务持续快速增长,深耕景气行业+稳固龙头地位使公司持续分享行业红利;医械内生业务衍生供应链金融业务有望今年为公司开启新增长点,9.5亿定增一旦落地将使新业务发展显著提速。



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