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【私募基金】一季报追踪 私募大佬震荡市持股路径曝光

etfjijin.com2016年04月22日 10:20:45 来源:格上理财 字号: T | T
        在历经2015年下半年连续两次深度回调后,一季度市场再度经历过山车行情。面对脆弱多变的市场,各大私募机构究竟采取了怎样的投资方法?

  据统计,截至2016年4月19日,已有140只个股公布一季报,在已公布季报的140家公司的前十大流通股东中,私募机构及旗下产品共出现131次。通过梳理部分私募机构的持股路径,为您揭秘私募大佬在剧烈波动行情中的投资手法。

  波段投资,价差成长两不误

  通过统计私募大佬的重仓股数据发现,在市场信心不稳、大盘波动频繁的情况下,不少私募采用高抛低吸的投资手法,力争为客户获取超额收益。

  淡水泉投资“歌尔声学”,反弹季中卖出,下跌季中买进。数据显示,2014年年底,淡水泉投资首次进驻“歌尔声学”前十大流通股东,在淡水泉投资持有该股的这一年里,A股市场大幅波动,而淡水泉投资也在该股上顺势波段操作,在看中其成长空间的同时也获取了该股的价差收益。

  据了解,“歌尔声学”为电声行业龙头,2011年公司开始布局VR头盔的研制,目前在全球VR ODM领域设计、制造能力全面领先。日前华为发布的VR产品给客户带来了不少惊喜,而“歌尔声学”在其中也充当了核心研发厂商和ODM的重要角色。“歌尔声学”近期表现较为亮眼,二季度仅过去13个工作日,其股价上涨8.71%(同期沪深300仅上涨0.63%)。

  熔断下跌后,鼎萨大比例增持“华录百纳”,定增概念浮出水面。鼎萨投资在2015年二季度进驻了“华录百纳”前十大流通股东。二季度在牛市的助推下,该股期间最大涨幅超过100%,当时鼎萨投资在该股上应已浮盈满满。可好景不长,2015年下半年的两轮巨幅回调让鼎萨投资累积的浮盈消耗殆尽,随后,鼎萨投资也开始进行波段交易。

  据了解,虽然该股目前表现平平,但4月8日,公司定增计划获发审委通过,定增所募资金将投入影视剧内容制作、综艺节目制作、体育赛事运营和媒介资源集中采购项目。此次定增项目的顺利实施,或将进一步增强公司影视、综艺、体育三大业务板块的核心优势,提升公司盈利能力。

持续增持,坚定投资看好个股

  虽然市场巨幅波动,但对于看好个股,部分私募仍然坚定不移,或继续持有或逢低增持,以期获取该股的长期成长红利。

  “万华化学”为淡水泉投资2015年二季度所进个股。虽然该股在2015年二季度的表现可圈可点,但随之而来的股灾也让该股股价几近腰斩。随后大盘持续剧烈波动,淡水泉投资却始终未放弃该股,反而在该股股价回调的过程中择机加仓,坚定持有。值得注意的是,除淡水泉投资外,重阳投资在本季度也对该股进行了增持。

积极布局“定增”、“国企改革概念股

  历经3轮下跌后,目前市场下行空间不大,但由于投资者整体对市场仍持谨慎态度,市场短期出现暴涨的可能性也相对较低,故部分私募开始积极布局“国企改革”、“定增”等投资热点,以期在震荡市中博取投资收益。

  一季度,鼎萨投资疯狂买入“圣阳股份”,至一季度末一跃成为该股第二大流通股东。据格上理财了解,“圣阳股份”于2月1日起因实际控制人转让股份开始停牌,虽最终转让失败,但3月14日复牌后该股涨幅明显,截至4月19日,该股复牌后涨幅达到35.89%,为进驻该股前十大流通股东的“锐进12期鼎萨证券投资集合资金信托计划”带来净值的大幅增长,据统计,该产品3月11日至今涨幅也达到了11.72%。

  此外,“长方集团(9.11 停牌,买入)”也为鼎萨投资一季度新进个股。截至15日,该股在一季度中后期的反弹幅度已将熔断时期的亏损大幅追回,目前该股因筹备定增事项,正处于停牌中。

  一季度,弘尚投资旗下两只产品“弘尚资产大格局1号”、“弘尚资产新成长灵活配置1号”分别进驻了“*ST江化”前十大流通股东之列。据了解,“*ST江化”一季度主业大幅减亏,业绩超预期,且近期公司控股股东浙铁集团正在筹划与浙江交通投资集团合并组建省属国有控股集团公司,国企改革预期强烈。



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