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【黄金ETF投资策略】谁适合投资黄金ETF

etfjijin.com2016年03月17日 14:37:41 来源:ETF基金网 字号: T | T

  黄金ETF是近几年才传入国内投资市场的,那黄金ETF投资适合什么样的投资者呢?

  其实,黄金ETF的目标投资者为:长期投资者、机构投资者、境内外套利者、ETF套利者、套期保值者、大额交易者、个人投资者等。

  个人投资者则可以分为短线交易、长期持有、套利交易三类。

  短线交易

  黄金ETF能够为个人投资者提供低成本投资黄金市场的机会,相比目前市场具有相同风险收益特征的黄金投资产品而言,不论是参与门槛、持有成本还是产品结构安全性,黄金ETF的优势都较为明显。

  长期持有

  对于长线个人投资者,黄金ETF的风险收益特征不同于传统证券投资品种,且具有一定保值、抵御通货膨胀的作用,能够有效分散投资者投资组合的整体风险。

  套利交易

  对于习惯于利用技术分析进行短线操作的个人投资者,可通过本基金的一二级市场申赎机制进行套利交易操作。

  机构投资者在直接投资黄金市场存在一定法律及合规障碍的情况下,可以通过投资并持有黄金ETF达到配置黄金现货资产的目的。机构投资者可以分为分散风险、套利交易、法人机构三类型。

  分散风险

  黄金ETF的风险收益特征明显有异于传统的证券市场投资品种,如股票、债券等,机构投资者通过配置黄金ETF可以有效分散原有投资组合的风险,提升投资绩效。

  套利交易

  对于专业从事套利交易、高频交易的机构投资者而言,可以通过黄金ETF具有的一二级市场申赎机制以及海外、国内黄金市场现有的套利机制,参与黄金ETF的套利操作,在为市场提供流动性、降低折溢价的同时赚取一定的无风险收益。

  法人机构

  专门从事黄金业务的投资公司,而黄金ETF具有100%的实物黄金资产支持,且在申赎运作机制上,即允许黄金实物向黄金ETF转化,也允许黄金ETF向黄金实物转化。则黄金ETF为这类法人机构提供了一个新的进行黄金交易的平台。通过参与黄金ETF的投资,可以实现这类投资者拓宽卖出、买入黄金的渠道。

  并不是规定了以上这些人才能进行黄金ETF投资,只要具备一定的闲置资金,以及独立承受投资带来的压力与风险的人群,都可以随时进入市场参与到黄金ETF投资当中去。



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