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【事件分析】次贷危机7年祭——中国证券市场7年来重大新闻

etfjijin.com2013年03月06日 14:14:26来源:ETF基金网字号: T | T

        2007年10月11日,道琼斯指数在次贷危机前,达到14198.02点最高点,截至2013年3月5日,指数终于创出新高14286.37点。以此区间的收盘价统计,沪深300、上证指数、深证成指等跌幅超过50%,成为危机中全球主要股指的垫底指数。

        在中国经济保持相对高速发展的时期,为何股市指数却表现不佳?在此危机中,究竟有哪些事件影响着股市走向,以下我们列举了其中的重大新闻。

        国务院推出4万亿经济刺激方案和“金融30条”、人民币汇率进入“6时代”、深交所创业板火暴亮相 首日临时停牌创纪录、新增贷款超过9万亿元 十大产业振兴规划出台、股指期货融资融券推出、地方政府性债务问题引起关注、沪深300ETF等基金创新产品涌现……



        2007年

        中石油回归A股市场

        一大批蓝筹股海归成为2007年最为亮丽的风景线之一,而中石油回归A股市场,则是焦点中的焦点。集万千宠爱于一身的中石油,一夜之间成为全球市值最大的公司和沪市第一权重股。不过,市场的过度追捧,也使开盘价大大高出机构预期,导致此后股价表现不佳。


        2008

        中国平安再融资方案引起市场不满

        中国平安1月18日召开的董事会会议通过了规模达1591亿元左右的再融资计划,方案公布后引起市场强烈不满,市场也从此大幅下跌。中国证监会发言人和中国平安就此表示,将慎重考虑投资者的承受能力,慎重考虑筹资规模和筹资时机。

        国务院推出4万亿经济刺激方案和“金融30条”

        为促增长、扩内需,有效化解国际金融危机带来的不利影响,国务院总理***11月5日主持召开国务院常务会议,确定了扩大内需、促进经济增长的十项措施,初步匡算,到2010年底总投资约4万亿元。国务院办公厅12月15日发布《国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见》,提出了9大项共30条促进经济发展、稳定股市运行的具体措施。

        人民币汇率进入“6时代”

        4月10日,人民币对美元中间价一举冲破7整数关,报6.9920。人民币汇率时隔十多年后再次进入“6时代”。

       

        2009

        深交所创业板火暴亮相 首日临时停牌创纪录

        10月30日,筹备达10年之久的创业板开市,首批28只股票集体亮相。这些股票受到资金追捧,呈现“三高”现象:高涨幅,28只股票首日平均涨幅达到106.23%,涨幅最高的为金亚科技(209.54%);高换手,28只股票首日平均换手率达到88.88%;高估值,按照首日收盘价计算,28只新股平均静态市盈率达111.67倍,远高于主板与中小板的水平。由于创业板遭遇过度炒作,28只股票上市首日均被深交所按照规定进行了临时停牌,创下了中国股市的新纪录。迄今为止,已有42只创业板股票成功发行,36只挂牌上市。

        新增贷款超过9万亿元 十大产业振兴规划出台

        2009年在4万亿元投资计划以及积极的财政政策和适度宽松的货币政策推动下,银行新增贷款出现空前井喷,前11个月新增贷款规模达到9.25万亿元,较上年全年的4.17万亿增长一倍多。从1月份起,国务院常务会议陆续审议并原则通过了汽车、钢铁、纺织、装备制造、船舶、电子信息、轻工、石化、有色金属和物流产业调整振兴规划。

        基金评价新规出台 基金业开展“捕鼠”行动

        11月17日,中国证监会颁布《证券投资基金评价业务管理暂行办法》,并自2010年1月1日起施行。为了防止投资者被短期、频繁的基金评价结果误导和注重对基金的长期评价,《办法》明确,基金成立不到三年不能参与评价。

        中国证监会3月公布修订后的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》,进一步加强了对基金管理公司投资管理人员的监管。5月,融通基金管理有限公司基金经理张野因“老鼠仓”被证监会调查。随后,证监会对张野实施行政处罚及市场禁入。11月,长城基金公司基金经理刘海、韩刚和景顺长城基金公司基金经理涂强又因涉嫌“老鼠仓”被稽查。

        IPO暂停9个月后重启新股发行体制进一步完善

  6月10日,中国证监会正式公布《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》,完善询价和申购的报价约束机制,杜绝高报不买和低报高买,同时网下网上渠道分开、网上申购设置上限,以提高中小投资者的中签率。

  《意见》实施后,A股市场IPO在暂停9个月后重启。6月18日,桂林三金药业正式获得证监会批文,成为自2008年9月以来第一家获准新股发行并在中小板上市的公司。之后,四川成渝成为IPO重启后首个在沪市上市的企业,中国建筑国际成为今年融资额最大的公司,光大证券成为今年第一家获得上市资格的券商。

 

        2010年

        股指期货融资融券推出 A股迈入做空时代

        筹备多年的股指期货在经过国务院批准后,于今年4月16日正式挂牌,首批4个合约当天开始交易。3月31日,融资融券交易试点启动,国泰君安、国信证券、中信证券(600030,股吧)、光大证券(601788,股吧)、海通证券(600837,股吧)和广发证券(000776,股吧)6家证券公司成为融资融券首批试点证券公司。目前股指期货开户数为5.6万户,自然人占比在95%以上,机构投资者数量仍然有限。让股指期货成为真正的风险对冲工具路程还很长。

        紫金矿业陷污染门 上市公司社会责任敲警钟

        福建省环境保护厅7月下发行政处罚决定书称,因紫金矿业下属紫金山金铜矿铜矿湿法厂先后两次发生含铜酸性溶液渗漏,造成汀江重大水污染事故,直接经济损失为3187万元,决定对紫金山金铜矿罚款约956万元人民币,并责令采取治理措施以消除污染。9月21日,信宜紫金矿业有限公司银岩锡矿高旗岭尾矿库发生溃坝,造成重大人员伤亡和财产损失。广东省纪委的新闻通报显示,信宜紫金溃坝事件中共有36名相关责任人员被处理,其中15人被移送司法机关。2011

        地方政府性债务问题引起关注

        6月27日,审计署发布2011年第35号审计结果公告显示,截至2010年底,全国地方政府性债务余额107174.91亿元。公告引起市场关于地方债风险的担忧,相关债券产品大跌。随后,发改委及银监会官员表示,银行对地方政府融资平台的贷款风险总体可控。10月后,城投债市场企稳,多家城投债券相继发行上市。10月20日,国务院批准2011年上海市、浙江省、广东省、深圳市开展地方政府自行发债试点。11月17日起,试点四省市地方政府债券自行发行,受到市场热捧。

        证监会“换帅” 郭树清力推新政

        10月29日,国务院任免国家工作人员。任命尚福林为中国银行业监督管理委员会主席;任命郭树清为中国证券监督管理委员会主席;任命项俊波为中国保险监督管理委员会主席。12月1日,郭树清在第九届中小企业融资论坛上首次公开阐述资本市场监管理念,提出要把中国资本市场建设成为自主创新的发动机、产业升级的推进器、国民经济的晴雨表、全球合作的粘合剂。同时,证监会推出六大举措促进市场健康发展,包括:推进债券市场制度规范统一和监管审核统一;多管齐下逐步改变高市盈率发行股票的局面;先在创业板探索试行退市制度改革;将启动创业板上市公司非公开发行债券工作;坚定不移地打击内幕交易行为;在国务院领导下,协调有关方面清理整顿各类交易场所。

        双汇“瘦肉精”事件重伤基金

        双汇集团旗下公司被央视3·15特别节目曝光。央视报道称,河南孟州等地添加“瘦肉精”养殖的生猪,顺利卖到双汇集团旗下公司。受此影响,当日下午,双汇集团旗下上市公司双汇发展(000895,股吧)跌停并自3月16日起停牌。双汇发展为基金重仓股,为此,多家基金公司发布公告,对旗下基金持有的双汇发展的估值方法进行调整。此次基金对双汇发展的估值方法调整,标志着基金估值方法进入灵活运用适当估值方法的新阶段。

        “国家队”汇金再度入市操作

  中央汇金公司10月10日宣布,自当日起已在二级市场自主购入工、农、中、建四行股票,并继续进行相关市场操作。根据当日四大行的A股收盘价计算,汇金此次共耗资逾1.97亿元。


        2012

        沪深300ETF等基金创新产品涌现

        3月26日,嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF宣布获批发行,标志着跨市场ETF起航。6月29日,中国证监会和香港证监会批准了在上交所、深交所和港交所各设一只跨境ETF产品。今年以来,新基金成立数量、募集规模均创新高。截至12月24日,新成立基金254只,比2011年的210只增长了20.95%;总募集规模从2011年的2757.63亿元增至6413.90亿元,增长132.59%。

        QFII、RQFII投资额度扩容

        证监会4月3日宣布,新增合格境外机构投资者(QFII)投资额度增加500亿美元,总投资额度达800亿美元。11月,人民币合格境外机构投资者(RQFII)总投资额度增至2700亿元人民币。海通中国人民币收益基金和汇添富人民币债券基金,成为首批发售的两只RQFII产品。

        宝钢开启近四年A股回购先例

        8月27日,宝钢股份宣布拟以不超过5元/股的价格回购股票,总金额不超过50亿元,此举开启近四年A股市场回购先例。随后,上市公司回购与大股东增持行为逐渐增多。

        酒鬼酒“塑化剂风波”重创白酒股

        酒鬼酒11月19日被曝查出塑化剂超标2.6倍,股价大幅下挫。随后塑化剂风波不断发酵,白酒股板块遭受重创。8月,张裕A曝出被检出农药残留,股价暴跌9.83%,张裕B跌停。

        A股跑输全球主要股市 IPO融资额缩水逾六成

        12月4日,沪综指盘中创出1949.46点年内新低。随后A股经历一轮反弹,沪综指重新站上2200点,截至发稿,全年涨幅为0.80%。前11月共有154家企业A股市场IPO,共融资1034.3亿元,较去年全年缩水逾六成。而债券市场发行规模达57930.87亿元,同比增长35.7%。其中企业债、超短期融资券等品种发行规模同比增速超过100%。
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